De Medewerker Debiteuren geeft adequaat uitvoering aan de gehele debiteuren administratie van de binnen zijn/haar scope verzamelde klanten conform vaststaande processen en werkinstructies.
Je werkzaamheden richten zich voornamelijk op het bankmatching proces:
- Ophalen en inlezen van bankafschriften
- Toewijzen van niet automatisch vereffende betalingen met behulp van ontvangen betaalspecificaties
- Communiceren met klanten bij onduidelijke betaling
- Het uitzoeken van niet automatisch vereffende posten
- Opvragen van betaalspecificatie
- Uitzoeken betaalverschillen
- Opstellen van betaalopdracht
- Debiteurenposten vereffenen
De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk handmatige repeterende acties.